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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AP Constructions | 231 495.00 | 109 673.00 | 121 821.00 | 231 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541.00 | 1 156.00 | 385.00 | 1 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 668.00 | 94 888.00 | 115 780.00 | 210 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 126.00 | 208 718.00 | 954 407.00 | 1 163 126.00 |
BT Marchandises | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 155 342.00 | | 155 342.00 | 155 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 712.00 | | 166 712.00 | 166 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 838.00 | 208 718.00 | 1 121 120.00 | 1 329 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 588.00 | 447 000.00 | | 522 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 946.00 | 75 587.00 | | 49 946.00 |
DL TOTAL (I) | 627 534.00 | 577 588.00 | | 627 534.00 |
DP Provisions pour risques | 10 428.00 | 7 325.00 | | 10 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 428.00 | 7 325.00 | | 10 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 867.00 | 107 572.00 | | 136 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 920.00 | 265 334.00 | | 252 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 4 852.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 502.00 | 16 078.00 | | 22 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 868.00 | 82 611.00 | | 67 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 157.00 | 476 447.00 | | 483 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 120.00 | 1 061 363.00 | | 1 121 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 023.00 | 380 205.00 | | 375 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
FG Production vendue services | 410 555.00 | | 410 555.00 | 410 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 153.00 | | 471 153.00 | 471 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 198.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 2 435.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -2 435.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | 7 132.00 | | 12 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 493.00 | 418 502.00 | | 474 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 547.00 | 342 915.00 | | 424 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 946.00 | 75 587.00 | | 49 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 193.00 | | 225 222.00 | 957 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 289.00 | 1 163 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 289.00 | 443 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 773.00 | | 225 222.00 | 237 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 763.00 | 34 244.00 | 19 289.00 | 193 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 763.00 | 34 244.00 | 19 289.00 | 190 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 325.00 | 3 877.00 | 774.00 | 7 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 325.00 | 3 877.00 | 774.00 | 7 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 867.00 | 31 733.00 | 95 338.00 | 136 867.00 |
VI Groupe et associés | 252 920.00 | 252 920.00 | | 252 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 484.00 | 9 064.00 | 420.00 | 9 484.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 158.00 | 375 024.00 | 95 338.00 | 480 158.00 |