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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AP Constructions | 143 010.00 | 97 764.00 | 45 245.00 | 143 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418.00 | 1 253.00 | 164.00 | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 623.00 | 84 915.00 | 11 707.00 | 96 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 471.00 | 186 933.00 | 773 537.00 | 960 471.00 |
BT Marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BZ Autres créances | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CF Disponibilités | 202 011.00 | | 202 011.00 | 202 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 013.00 | | 214 013.00 | 214 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 484.00 | 186 933.00 | 987 551.00 | 1 174 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 961.00 | | | 437 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
DL TOTAL (I) | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 852.00 | | | 288 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 350.00 | | | 481 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 551.00 | | | 987 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
FG Production vendue services | 262 519.00 | | 262 519.00 | 262 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 251.00 | | 307 251.00 | 307 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 479.00 | | | 323 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 440.00 | | | 314 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 521.00 | | | 960 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 960 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 241 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 101.00 | | | 241 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 395.00 | 17 587.00 | 50.00 | 169 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 395.00 | 17 587.00 | 50.00 | 166 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 784.00 | | 4 583.00 | 8 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 784.00 | | 4 583.00 | 8 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
ST Autres comptes | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
YT Sous‐traitance | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 179.00 | | | 130 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |