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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AP Constructions | 143 010.00 | 85 502.00 | 57 507.00 | 143 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418.00 | 1 113.00 | 304.00 | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 673.00 | 79 780.00 | 16 892.00 | 96 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 521.00 | 169 395.00 | 791 126.00 | 960 521.00 |
BT Marchandises | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BZ Autres créances | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CF Disponibilités | 95 582.00 | | 95 582.00 | 95 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 047.00 | | 104 047.00 | 104 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 568.00 | 169 395.00 | 895 173.00 | 1 064 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 256.00 | 356 184.00 | | 395 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 704.00 | 39 071.00 | | 42 704.00 |
DL TOTAL (I) | 492 961.00 | 450 256.00 | | 492 961.00 |
DP Provisions pour risques | 8 784.00 | 13 367.00 | | 8 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 784.00 | 13 367.00 | | 8 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 831.00 | 76 200.00 | | 46 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 298.00 | 332 116.00 | | 301 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 803.00 | 506.00 | | 2 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 637.00 | | 15 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 991.00 | 29 296.00 | | 26 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 623.00 | 453 251.00 | | 390 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 173.00 | 917 382.00 | | 895 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 298.00 | | | 301 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
FG Production vendue services | 344 355.00 | | 344 355.00 | 344 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 888.00 | | 398 888.00 | 398 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 724.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 7 018.00 | | 9 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 704.00 | 39 071.00 | | 42 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 369.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 731.00 | | 12 369.00 | 228 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 367.00 | | 4 583.00 | 13 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 831.00 | 30 240.00 | 16 651.00 | 46 831.00 |
VI Groupe et associés | 301 298.00 | 301 298.00 | | 301 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 624.00 | 374 033.00 | 16 651.00 | 390 624.00 |