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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AP Constructions | 130 641.00 | 71 646.00 | 58 994.00 | 130 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418.00 | 973.00 | 444.00 | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 673.00 | 72 050.00 | 24 622.00 | 96 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 152.00 | 147 670.00 | 800 481.00 | 948 152.00 |
BT Marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CF Disponibilités | 103 139.00 | | 103 139.00 | 103 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 052.00 | 147 670.00 | 917 382.00 | 1 065 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 184.00 | | | 356 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
DL TOTAL (I) | 450 256.00 | | | 450 256.00 |
DP Provisions pour risques | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 116.00 | | | 332 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 758.00 | | | 453 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 382.00 | | | 917 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 466.00 | | | 406 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 179.00 | | 55 179.00 | 55 179.00 |
FG Production vendue services | 347 645.00 | | 347 645.00 | 347 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 824.00 | | 402 824.00 | 402 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 448.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 638.00 | | | 408 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 567.00 | | | 369 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 732.00 | 28 448.00 | 1 510.00 | 120 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 732.00 | 28 448.00 | 1 510.00 | 117 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 570.00 | | 2 203.00 | 15 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 570.00 | | 2 203.00 | 15 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 200.00 | 29 414.00 | 46 785.00 | 76 200.00 |
VI Groupe et associés | 332 116.00 | 332 116.00 | | 332 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VP Divers | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 368.00 | 11 948.00 | 420.00 | 12 368.00 |
VW T.V.A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 251.00 | 406 466.00 | 46 785.00 | 453 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
ST Autres comptes | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
YT Sous‐traitance | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 523.00 | | | 148 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |