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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 051.00 | | 3 779 051.00 | 3 779 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
CF Disponibilités | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 825.00 | | 3 832 825.00 | 3 832 825.00 |
CU Autres participations | 3 779 051.00 | | 3 779 051.00 | 3 779 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 250.00 | 353 250.00 | | 353 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
DG Autres réserves | 1 622 951.00 | 1 237 718.00 | | 1 622 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 888.00 | 385 233.00 | | 429 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 413.00 | 2 011 526.00 | | 2 441 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 151.00 | 1 804 473.00 | | 1 365 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 155.00 | 74 679.00 | | 21 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 3 505.00 | | 4 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | 300.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 412.00 | 1 882 958.00 | | 1 391 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 825.00 | 3 894 483.00 | | 3 832 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 495.00 | 521 458.00 | | 477 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 836.00 | -33 738.00 | | -22 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 712.00 | 445 128.00 | | 489 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 825.00 | 59 895.00 | | 59 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 888.00 | 385 233.00 | | 429 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 908.00 | | | 3 801 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 857.00 | 3 779 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 857.00 | 3 779 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801 908.00 | | | 3 801 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 421.00 | 439 504.00 | 913 917.00 | 1 353 421.00 |
VI Groupe et associés | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 276.00 | | | 428 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 412.00 | 477 495.00 | 913 917.00 | 1 391 412.00 |