| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 497.00 | | 3 705 497.00 | 3 705 497.00 |
BZ Autres créances | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CF Disponibilités | 237 166.00 | | 237 166.00 | 237 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 827.00 | | 241 827.00 | 241 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 323.00 | | 3 947 323.00 | 3 947 323.00 |
CU Autres participations | 3 705 497.00 | | 3 705 497.00 | 3 705 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
DG Autres réserves | 3 039 140.00 | 2 534 819.00 | | 3 039 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 402.00 | 504 321.00 | | 225 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 867.00 | 3 341 465.00 | | 3 566 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 188.00 | 434 687.00 | | 345 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 396.00 | 71 359.00 | | 32 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 4 460.00 | | 2 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 456.00 | 510 629.00 | | 380 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 323.00 | 3 852 094.00 | | 3 947 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 077.00 | 229 641.00 | | 177 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 020.00 | 549 065.00 | | 243 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 618.00 | 44 744.00 | | 17 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 402.00 | 504 321.00 | | 225 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 188.00 | 141 809.00 | 203 379.00 | 345 188.00 |
VI Groupe et associés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 499.00 | | | 89 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 456.00 | 177 077.00 | 203 379.00 | 380 456.00 |