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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 497.00 | | 3 705 497.00 | 3 705 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BZ Autres créances | 192 124.00 | | 192 124.00 | 192 124.00 |
CF Disponibilités | 128 157.00 | | 128 157.00 | 128 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 502.00 | | 321 502.00 | 321 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 999.00 | | 4 026 999.00 | 4 026 999.00 |
CU Autres participations | 3 705 497.00 | | 3 705 497.00 | 3 705 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 350.00 | 211 350.00 | | 211 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
DG Autres réserves | 2 917 781.00 | 2 955 192.00 | | 2 917 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 910.00 | 42 883.00 | | 327 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 366.00 | 3 244 750.00 | | 3 492 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 083.00 | 204 236.00 | | 48 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 703.00 | 375 987.00 | | 293 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 2 850.00 | | 5 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 509.00 | 15 246.00 | | 187 509.00 |
EA Autres dettes | | 1 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 633.00 | 599 395.00 | | 534 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 999.00 | 3 844 145.00 | | 4 026 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 494.00 | 260 152.00 | | 462 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 340.00 | -5 952.00 | | -4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 680.00 | 61 250.00 | | 345 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 770.00 | 18 367.00 | | 17 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 910.00 | 42 883.00 | | 327 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 703.00 | 221 565.00 | 72 138.00 | 293 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 509.00 | 187 509.00 | | 187 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VC Groupe et associés | 192 124.00 | 192 124.00 | | 192 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 315.00 | | | 228 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 345.00 | 193 345.00 | | 193 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 632.00 | 462 494.00 | 72 138.00 | 534 632.00 |