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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 125.00 | | 3 728 125.00 | 3 728 125.00 |
BZ Autres créances | 97 958.00 | | 97 958.00 | 97 958.00 |
CF Disponibilités | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 115.00 | | 130 115.00 | 130 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 240.00 | | 3 858 240.00 | 3 858 240.00 |
CU Autres participations | 3 728 125.00 | | 3 728 125.00 | 3 728 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 353 250.00 | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
DG Autres réserves | 2 116 269.00 | 2 052 838.00 | | 2 116 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 550.00 | 441 321.00 | | 418 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 144.00 | 2 882 734.00 | | 2 837 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 212.00 | 916 011.00 | | 928 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 232.00 | 160 711.00 | | 86 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 4 442.00 | | 6 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | 302.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 096.00 | 1 081 465.00 | | 1 021 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 240.00 | 3 964 199.00 | | 3 858 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 404.00 | 622 032.00 | | 580 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 35 650.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 35 650.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 44 286.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 44 286.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -8 636.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 455.00 | -13 177.00 | | -10 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 988.00 | 511 526.00 | | 453 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 438.00 | 70 205.00 | | 35 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 550.00 | 441 321.00 | | 418 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 433.00 | 484 741.00 | 440 692.00 | 925 433.00 |
VI Groupe et associés | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 079.00 | | | 451 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 687.00 | | | 96 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 096.00 | 580 404.00 | 440 692.00 | 1 021 096.00 |