| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 197.00 | | 3 705 197.00 | 3 705 197.00 |
BZ Autres créances | 88 679.00 | | 88 679.00 | 88 679.00 |
CF Disponibilités | 58 219.00 | | 58 219.00 | 58 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 898.00 | | 146 898.00 | 146 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 094.00 | | 3 852 094.00 | 3 852 094.00 |
CU Autres participations | 3 705 197.00 | | 3 705 197.00 | 3 705 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
DG Autres réserves | 2 534 819.00 | 2 116 269.00 | | 2 534 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 321.00 | 418 550.00 | | 504 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 465.00 | 2 837 144.00 | | 3 341 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 687.00 | 928 212.00 | | 434 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 359.00 | 86 232.00 | | 71 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 6 349.00 | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 303.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 629.00 | 1 021 096.00 | | 510 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 094.00 | 3 858 240.00 | | 3 852 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 641.00 | 580 404.00 | | 229 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250.00 | 5 000.00 | | 18 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | 5 000.00 | | 18 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 929.00 | 7 500.00 | | 22 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 929.00 | 7 500.00 | | 22 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 679.00 | -2 500.00 | | -4 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 995.00 | -10 455.00 | | -4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 065.00 | 453 988.00 | | 549 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 744.00 | 35 438.00 | | 44 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 321.00 | 418 550.00 | | 504 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 354.00 | 153 366.00 | 280 988.00 | 434 354.00 |
VI Groupe et associés | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 078.00 | | | 491 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 679.00 | 88 679.00 | | 88 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 629.00 | 229 641.00 | 280 988.00 | 510 629.00 |