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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 497.00 | | 3 705 497.00 | 3 705 497.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 138 647.00 | | 138 647.00 | 138 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 649.00 | | 138 649.00 | 138 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 145.00 | | 3 844 145.00 | 3 844 145.00 |
CU Autres participations | 3 705 497.00 | | 3 705 497.00 | 3 705 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 350.00 | 267 000.00 | | 211 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
DG Autres réserves | 2 955 192.00 | 3 039 140.00 | | 2 955 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 883.00 | 225 402.00 | | 42 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 750.00 | 3 566 867.00 | | 3 244 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 236.00 | 345 188.00 | | 204 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 987.00 | 32 396.00 | | 375 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 872.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 395.00 | 380 456.00 | | 599 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 145.00 | 3 947 323.00 | | 3 844 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 152.00 | 177 077.00 | | 260 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 952.00 | | | -5 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 250.00 | 243 020.00 | | 61 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 367.00 | 17 618.00 | | 18 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 883.00 | 225 402.00 | | 42 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 000.00 | 73 000.00 | 292 000.00 | 365 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 236.00 | 156 993.00 | 47 243.00 | 204 236.00 |
VI Groupe et associés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 395.00 | 260 152.00 | 339 243.00 | 599 395.00 |