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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 039.00 | | 394 039.00 | 394 039.00 |
AP Constructions | 40 165.00 | 37 139.00 | 3 026.00 | 40 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 246.00 | 108 534.00 | 30 712.00 | 139 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 655.00 | 131 240.00 | 14 415.00 | 145 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 106.00 | 276 914.00 | 442 192.00 | 719 106.00 |
BT Marchandises | 83 276.00 | | 83 276.00 | 83 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BZ Autres créances | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
CF Disponibilités | 61 591.00 | | 61 591.00 | 61 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 973.00 | | 186 973.00 | 186 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 079.00 | 276 914.00 | 629 165.00 | 906 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 290.00 | 141 290.00 | | 141 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
DG Autres réserves | 133 122.00 | 115 132.00 | | 133 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 697.00 | 17 990.00 | | 18 697.00 |
DL TOTAL (I) | 307 239.00 | 288 541.00 | | 307 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 225.00 | 110 653.00 | | 56 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 907.00 | 71 834.00 | | 88 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 975.00 | 131 597.00 | | 120 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 177.00 | 67 342.00 | | 53 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 121.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 927.00 | 381 547.00 | | 321 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 165.00 | 670 089.00 | | 629 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 769.00 | | 3 713.00 | 718 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 376.00 | 719 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 376.00 | 325 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 039.00 | | | 394 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 729.00 | | 3 713.00 | 324 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 320.00 | 24 969.00 | 3 376.00 | 255 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 320.00 | 24 969.00 | 3 376.00 | 255 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 975.00 | 120 975.00 | | 120 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VI Groupe et associés | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VP Divers | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VW T.V.A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 927.00 | 321 927.00 | | 321 927.00 |