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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 039.00 | | 394 039.00 | 394 039.00 |
AP Constructions | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 138.00 | 91 227.00 | 112 910.00 | 204 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 699.00 | 144 861.00 | 16 838.00 | 161 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 346.00 | 276 254.00 | 526 092.00 | 802 346.00 |
BT Marchandises | 72 359.00 | | 72 359.00 | 72 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BZ Autres créances | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CF Disponibilités | 269 698.00 | | 269 698.00 | 269 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 925.00 | | 362 925.00 | 362 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 271.00 | 276 254.00 | 889 017.00 | 1 165 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 290.00 | 141 290.00 | | 141 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
DG Autres réserves | 209 426.00 | 187 625.00 | | 209 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 087.00 | 21 801.00 | | 19 087.00 |
DL TOTAL (I) | 383 932.00 | 364 845.00 | | 383 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 567.00 | 38 573.00 | | 106 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 630.00 | 117 137.00 | | 136 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 944.00 | 120 023.00 | | 175 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 898.00 | 54 197.00 | | 76 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 814.00 | 87 360.00 | | 8 814.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 195.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 085.00 | 417 485.00 | | 505 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 017.00 | 782 330.00 | | 889 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 196.00 | 384 365.00 | | 416 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 480.00 | | 34 866.00 | 767 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 039.00 | | | 394 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 440.00 | | 34 866.00 | 373 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 215.00 | 23 039.00 | | 253 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 215.00 | 23 039.00 | | 253 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 944.00 | 175 944.00 | | 175 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 567.00 | 17 679.00 | 72 023.00 | 106 567.00 |
VI Groupe et associés | 136 630.00 | 136 630.00 | | 136 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 085.00 | 416 196.00 | 72 023.00 | 505 085.00 |