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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 039.00 | | 394 039.00 | 394 039.00 |
AP Constructions | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 593.00 | 72 568.00 | 113 025.00 | 185 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 682.00 | 140 481.00 | 7 201.00 | 147 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 480.00 | 253 215.00 | 514 265.00 | 767 480.00 |
BT Marchandises | 85 786.00 | | 85 786.00 | 85 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BZ Autres créances | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
CF Disponibilités | 131 758.00 | | 131 758.00 | 131 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 065.00 | | 268 065.00 | 268 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 545.00 | 253 215.00 | 782 330.00 | 1 035 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 290.00 | 141 290.00 | | 141 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
DG Autres réserves | 187 625.00 | 165 813.00 | | 187 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 801.00 | 21 812.00 | | 21 801.00 |
DL TOTAL (I) | 364 845.00 | 343 044.00 | | 364 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 137.00 | 96 320.00 | | 117 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 023.00 | 109 480.00 | | 120 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 197.00 | 50 216.00 | | 54 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 296.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 485.00 | 256 312.00 | | 417 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 330.00 | 599 356.00 | | 782 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 649.00 | | 117 562.00 | 720 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 731.00 | 767 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 731.00 | 373 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 039.00 | | | 394 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 610.00 | | 117 562.00 | 326 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 781.00 | 10 388.00 | 59 955.00 | 302 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 781.00 | 10 388.00 | 59 955.00 | 302 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 023.00 | 120 023.00 | | 120 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 573.00 | 5 453.00 | 27 875.00 | 38 573.00 |
VI Groupe et associés | 117 137.00 | 117 137.00 | | 117 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 485.00 | 384 365.00 | 27 875.00 | 417 485.00 |