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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 039.00 | | 394 039.00 | 394 039.00 |
AP Constructions | 40 165.00 | 39 104.00 | 1 061.00 | 40 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 789.00 | 116 467.00 | 24 323.00 | 140 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 655.00 | 137 826.00 | 7 830.00 | 145 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 649.00 | 293 396.00 | 427 253.00 | 720 649.00 |
BT Marchandises | 82 475.00 | | 82 475.00 | 82 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BZ Autres créances | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
CF Disponibilités | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 320.00 | | 156 320.00 | 156 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 969.00 | 293 396.00 | 583 573.00 | 876 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 290.00 | 141 290.00 | | 141 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
DG Autres réserves | 151 820.00 | 133 122.00 | | 151 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 994.00 | 18 697.00 | | 13 994.00 |
DL TOTAL (I) | 321 232.00 | 307 239.00 | | 321 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 374.00 | 88 907.00 | | 90 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 244.00 | 120 975.00 | | 111 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 193.00 | 53 177.00 | | 60 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 280.00 | | |
EA Autres dettes | 530.00 | 363.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 341.00 | 321 927.00 | | 262 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 573.00 | 629 165.00 | | 583 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 106.00 | | 1 543.00 | 719 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 039.00 | | | 394 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 067.00 | | 1 543.00 | 325 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 914.00 | 16 482.00 | | 276 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 914.00 | 16 482.00 | | 276 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 244.00 | 111 244.00 | | 111 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 90 374.00 | 90 374.00 | | 90 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VP Divers | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 341.00 | 262 341.00 | | 262 341.00 |