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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 039.00 | | 394 039.00 | 394 039.00 |
AP Constructions | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 789.00 | 121 487.00 | 19 302.00 | 140 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 655.00 | 141 129.00 | 4 526.00 | 145 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 649.00 | 302 781.00 | 417 868.00 | 720 649.00 |
BT Marchandises | 87 626.00 | | 87 626.00 | 87 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BZ Autres créances | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
CF Disponibilités | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 488.00 | | 181 488.00 | 181 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 137.00 | 302 781.00 | 599 356.00 | 902 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 290.00 | 141 290.00 | | 141 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
DG Autres réserves | 165 813.00 | 151 820.00 | | 165 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 812.00 | 13 994.00 | | 21 812.00 |
DL TOTAL (I) | 343 044.00 | 321 232.00 | | 343 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 320.00 | 90 374.00 | | 96 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 480.00 | 111 244.00 | | 109 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 216.00 | 60 193.00 | | 50 216.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 530.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 312.00 | 262 341.00 | | 256 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 356.00 | 583 573.00 | | 599 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 312.00 | 262 341.00 | | 256 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 649.00 | | | 720 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 039.00 | | | 394 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 610.00 | | | 326 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 396.00 | 9 385.00 | | 293 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 396.00 | 9 385.00 | | 293 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 480.00 | 109 480.00 | | 109 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VI Groupe et associés | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VP Divers | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 312.00 | 256 312.00 | | 256 312.00 |