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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 039.00 | | 394 039.00 | 394 039.00 |
AP Constructions | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 671.00 | 116 712.00 | 118 959.00 | 235 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 089.00 | 148 285.00 | 24 805.00 | 173 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 842 966.00 | 305 162.00 | 537 803.00 | 842 966.00 |
BT Marchandises | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BZ Autres créances | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CF Disponibilités | 160 046.00 | | 160 046.00 | 160 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 935.00 | | 266 935.00 | 266 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 901.00 | 305 162.00 | 804 738.00 | 1 109 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 290.00 | 141 290.00 | | 141 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
DG Autres réserves | 228 513.00 | 209 426.00 | | 228 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 002.00 | 19 087.00 | | 16 002.00 |
DL TOTAL (I) | 399 934.00 | 383 932.00 | | 399 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 943.00 | 106 567.00 | | 88 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 088.00 | 136 630.00 | | 105 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 965.00 | 175 944.00 | | 114 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 463.00 | 76 898.00 | | 70 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 814.00 | | |
EA Autres dettes | 345.00 | 233.00 | | 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 804.00 | 505 085.00 | | 404 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 738.00 | 889 017.00 | | 804 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 346.00 | 42 924.00 | | 802 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 304.00 | | 842 966.00 | 2 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | | 448 926.00 | 2 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 039.00 | | | 394 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 306.00 | 42 924.00 | | 408 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 254.00 | 28 909.00 | | 276 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 254.00 | 28 909.00 | | 276 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 965.00 | 114 965.00 | | 114 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 943.00 | 17 824.00 | 71 120.00 | 88 943.00 |
VI Groupe et associés | 105 088.00 | 105 088.00 | | 105 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 804.00 | 333 684.00 | 71 120.00 | 404 804.00 |