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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 980.00 | | 223 980.00 | 223 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 763.00 | 11 670.00 | 29 094.00 | 40 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 717.00 | 190 458.00 | 65 259.00 | 255 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 621.00 | 202 127.00 | 497 493.00 | 699 621.00 |
BT Marchandises | 570 432.00 | | 570 432.00 | 570 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 712.00 | 34 190.00 | 440 522.00 | 474 712.00 |
BZ Autres créances | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 837 817.00 | | 837 817.00 | 837 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 777.00 | 34 190.00 | 2 037 587.00 | 2 071 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 397.00 | 236 317.00 | 2 535 081.00 | 2 771 397.00 |
CU Autres participations | 164 411.00 | | 164 411.00 | 164 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 255 518.00 | | | 3 255 518.00 |
230 Autres produits | 4 869.00 | 21 356.00 | | 4 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 260 387.00 | 4 019 192.00 | | 3 260 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 567 689.00 | 3 260 080.00 | | 2 567 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 521.00 | 17 639.00 | | 19 521.00 |
242 Autres charges externes. | 191 482.00 | 195 368.00 | | 191 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | 5 905.00 | | 8 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 661.00 | 278 988.00 | | 228 661.00 |
252 Charges sociales | 133 698.00 | 119 074.00 | | 133 698.00 |
262 Autres charges | 1 798.00 | 2 487.00 | | 1 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 057.00 | 437 098.00 | | 407 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 454.00 | 29 627.00 | | 19 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 916.00 | 92 692.00 | | 64 916.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 963 702.00 | 871 010.00 | | 963 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 916.00 | 92 692.00 | | 64 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 618.00 | 1 513 702.00 | | 1 578 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 862.00 | 19 247.00 | | 8 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 511.00 | 482 030.00 | | 477 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 203.00 | 523 425.00 | | 425 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 741.00 | 51 956.00 | | 42 741.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 463.00 | 1 077 450.00 | | 956 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 081.00 | 2 591 152.00 | | 2 535 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 616.00 | 25 190.00 | | 679 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 185.00 | 179 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 185.00 | 699 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 980.00 | | | 223 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 480.00 | | | 296 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 156.00 | 25 190.00 | | 159 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 969.00 | 18 158.00 | | 183 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 969.00 | 18 158.00 | | 183 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 656.00 | 479 656.00 | | 479 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 750.00 | 7 540.00 | | 14 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 278.00 | 521 069.00 | 7 210.00 | 528 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 463.00 | 956 463.00 | | 956 463.00 |