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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 980.00 | | 223 980.00 | 223 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 763.00 | 18 890.00 | 21 873.00 | 40 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 017.00 | 240 640.00 | 128 377.00 | 369 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 907.00 | 259 530.00 | 555 377.00 | 814 907.00 |
BT Marchandises | 601 674.00 | | 601 674.00 | 601 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 555.00 | 34 635.00 | 545 920.00 | 580 555.00 |
BZ Autres créances | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 800 630.00 | | 800 630.00 | 800 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 221.00 | 34 635.00 | 2 090 585.00 | 2 125 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 127.00 | 294 165.00 | 2 645 962.00 | 2 940 127.00 |
CU Autres participations | 180 326.00 | | 180 326.00 | 180 326.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 765.00 | 1 028 618.00 | | 1 096 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 935.00 | 68 147.00 | | 12 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 700.00 | 1 646 765.00 | | 1 659 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 476.00 | 68 266.00 | | 52 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 808.00 | 411 236.00 | | 381 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 467.00 | 519 881.00 | | 510 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 930.00 | 43 258.00 | | 40 930.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 1 501.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 262.00 | 1 044 143.00 | | 986 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 962.00 | 2 690 908.00 | | 2 645 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 742.00 | 991 666.00 | | 949 742.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 416.00 | | | 821 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 780.00 | | | 409 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 657.00 | | | 187 657.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 404.00 | 29 126.00 | | 230 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 404.00 | 29 126.00 | | 230 404.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 467.00 | 510 467.00 | | 510 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 388.00 | 382 388.00 | | 382 388.00 |
UX Autres créances clients | 580 555.00 | 580 555.00 | | 580 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 476.00 | 15 956.00 | 36 520.00 | 52 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VP Divers | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 565.00 | 631 482.00 | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 917.00 | 622 917.00 | | 622 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 262.00 | 949 742.00 | 36 520.00 | 986 262.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |