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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 980.00 | | 223 980.00 | 223 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 763.00 | 26 111.00 | 14 652.00 | 40 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 293.00 | 289 308.00 | 111 985.00 | 401 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 195.00 | 315 419.00 | 540 777.00 | 856 195.00 |
BT Marchandises | 584 279.00 | | 584 279.00 | 584 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 376.00 | 33 078.00 | 360 298.00 | 393 376.00 |
BZ Autres créances | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 471 823.00 | | 1 471 823.00 | 1 471 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 480.00 | 33 078.00 | 2 601 402.00 | 2 634 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 675.00 | 348 496.00 | 3 142 179.00 | 3 490 675.00 |
CU Autres participations | 188 581.00 | | 188 581.00 | 188 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 875.00 | 1 109 700.00 | | 1 166 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 678.00 | 57 175.00 | | 86 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 553.00 | 1 716 875.00 | | 1 803 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 395.00 | 36 520.00 | | 420 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 048.00 | 381 498.00 | | 421 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 781.00 | 499 351.00 | | 412 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 782.00 | 35 071.00 | | 81 782.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 2 398.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 626.00 | 954 838.00 | | 1 338 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 179.00 | 2 671 713.00 | | 3 142 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 525.00 | 934 442.00 | | 1 334 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 234.00 | | 13 962.00 | 842 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 980.00 | | | 223 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 095.00 | | 13 962.00 | 428 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 159.00 | | | 190 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 829.00 | 26 590.00 | | 288 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 829.00 | 26 590.00 | | 288 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 781.00 | 412 781.00 | | 412 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 782.00 | 81 782.00 | | 81 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 393 376.00 | 393 376.00 | | 393 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 395.00 | 416 295.00 | 4 101.00 | 420 395.00 |
VI Groupe et associés | 421 048.00 | 421 048.00 | | 421 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 378.00 | 428 378.00 | | 428 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 626.00 | 1 334 525.00 | 4 101.00 | 1 338 626.00 |