| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 980.00 | | 223 980.00 | 223 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 763.00 | 29 722.00 | 11 042.00 | 40 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 293.00 | 314 792.00 | 86 501.00 | 401 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 947.00 | 344 514.00 | 523 434.00 | 867 947.00 |
BT Marchandises | 731 365.00 | | 731 365.00 | 731 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 706.00 | 31 816.00 | 556 890.00 | 588 706.00 |
BZ Autres créances | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 156 880.00 | | 1 156 880.00 | 1 156 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 058.00 | 31 816.00 | 2 687 243.00 | 2 719 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 006.00 | 376 329.00 | 3 210 677.00 | 3 587 006.00 |
CU Autres participations | 199 306.00 | | 199 306.00 | 199 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 926 326.00 | 1 166 875.00 | | 926 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 245.00 | 86 678.00 | | 105 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 571.00 | 1 803 553.00 | | 1 581 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 101.00 | 420 395.00 | | 4 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 215.00 | 421 048.00 | | 463 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 722.00 | 412 781.00 | | 716 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 010.00 | 81 782.00 | | 114 010.00 |
EA Autres dettes | 331 058.00 | 2 619.00 | | 331 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 106.00 | 1 338 626.00 | | 1 629 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 677.00 | 3 142 179.00 | | 3 210 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 106.00 | 1 334 525.00 | | 1 629 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 195.00 | | 11 752.00 | 856 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 980.00 | | | 223 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 056.00 | | | 442 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 159.00 | | 11 752.00 | 190 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 419.00 | 29 095.00 | | 315 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 419.00 | 29 095.00 | | 315 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 722.00 | 716 722.00 | | 716 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 273.00 | 794 273.00 | | 794 273.00 |
UX Autres créances clients | 588 706.00 | 588 706.00 | | 588 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VP Divers | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 010.00 | 114 010.00 | | 114 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 814.00 | 630 814.00 | | 630 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 106.00 | 1 629 106.00 | | 1 629 106.00 |