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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 980.00 | | 223 980.00 | 223 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 763.00 | 33 332.00 | 7 431.00 | 40 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 853.00 | 340 040.00 | 62 813.00 | 402 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 167.00 | 373 372.00 | 493 795.00 | 867 167.00 |
BT Marchandises | 726 501.00 | 15 054.00 | 711 447.00 | 726 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 403.00 | 30 958.00 | 651 445.00 | 682 403.00 |
BZ Autres créances | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 113.00 | | 203 113.00 | 203 113.00 |
CF Disponibilités | 1 064 841.00 | | 1 064 841.00 | 1 064 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 905.00 | 46 012.00 | 2 664 893.00 | 2 710 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 073.00 | 419 384.00 | 3 158 688.00 | 3 578 073.00 |
CU Autres participations | 199 306.00 | | 199 306.00 | 199 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 571.00 | 926 326.00 | | 1 031 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 874.00 | 105 245.00 | | 170 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 444.00 | 1 581 571.00 | | 1 752 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 558.00 | 463 215.00 | | 484 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 050.00 | 716 722.00 | | 794 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 495.00 | 114 010.00 | | 121 495.00 |
EA Autres dettes | 6 141.00 | 331 058.00 | | 6 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 244.00 | 1 629 106.00 | | 1 406 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 688.00 | 3 210 677.00 | | 3 158 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 244.00 | 1 629 106.00 | | 1 406 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 947.00 | | 1 560.00 | 867 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 199 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 867 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 980.00 | | | 223 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 056.00 | | 1 560.00 | 442 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 911.00 | | | 201 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 514.00 | 28 858.00 | | 344 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 514.00 | 28 858.00 | | 344 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 050.00 | 794 050.00 | | 794 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 495.00 | 121 495.00 | | 121 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 699.00 | 490 699.00 | | 490 699.00 |
UX Autres créances clients | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 403.00 | 682 403.00 | | 682 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 450.00 | 716 450.00 | | 716 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 244.00 | 1 406 244.00 | | 1 406 244.00 |