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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 980.00 | | 223 980.00 | 223 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 763.00 | 22 501.00 | 18 263.00 | 40 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 331.00 | 266 328.00 | 121 003.00 | 387 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 234.00 | 288 829.00 | 553 405.00 | 842 234.00 |
BT Marchandises | 609 043.00 | | 609 043.00 | 609 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 344.00 | 23 482.00 | 447 862.00 | 471 344.00 |
BZ Autres créances | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 878 538.00 | | 878 538.00 | 878 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 789.00 | 23 482.00 | 2 118 308.00 | 2 141 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 023.00 | 312 310.00 | 2 671 713.00 | 2 984 023.00 |
CU Autres participations | 188 581.00 | | 188 581.00 | 188 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 700.00 | 1 096 765.00 | | 1 109 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 175.00 | 12 935.00 | | 57 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 875.00 | 1 659 700.00 | | 1 716 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 520.00 | 52 476.00 | | 36 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 498.00 | 381 808.00 | | 381 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 351.00 | 510 467.00 | | 499 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 071.00 | 40 930.00 | | 35 071.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 581.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 838.00 | 986 262.00 | | 954 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 713.00 | 2 645 962.00 | | 2 671 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 442.00 | 949 742.00 | | 934 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 498.00 | | | 381 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 907.00 | | 27 327.00 | 814 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 980.00 | | | 223 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 780.00 | | 18 315.00 | 409 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 147.00 | | 9 012.00 | 181 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 530.00 | 29 299.00 | | 259 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 530.00 | 29 299.00 | | 259 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 351.00 | 499 351.00 | | 499 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 471 344.00 | 471 344.00 | | 471 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 520.00 | 16 125.00 | 20 395.00 | 36 520.00 |
VI Groupe et associés | 381 498.00 | 381 498.00 | | 381 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 209.00 | 504 209.00 | | 504 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 838.00 | 934 442.00 | 20 395.00 | 954 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |