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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 762 195.00 | | 762 195.00 | 762 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 1 690.00 | 968.00 | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 747.00 | 57 843.00 | 10 903.00 | 68 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 687.00 | 59 833.00 | 775 853.00 | 835 687.00 |
BT Marchandises | 129 676.00 | | 129 676.00 | 129 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
BZ Autres créances | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CF Disponibilités | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 065.00 | | 188 065.00 | 188 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 752.00 | 59 833.00 | 963 918.00 | 1 023 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 284 580.00 | 218 081.00 | | 284 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 009.00 | 106 499.00 | | 96 009.00 |
DL TOTAL (I) | 545 590.00 | 489 580.00 | | 545 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 604.00 | 331 007.00 | | 261 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765.00 | 5 102.00 | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 043.00 | 111 417.00 | | 123 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 913.00 | 36 499.00 | | 28 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 327.00 | 484 026.00 | | 418 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 918.00 | 973 607.00 | | 963 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 426.00 | 261 285.00 | | 190 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 044.00 | 123 044.00 | | 123 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 604.00 | 71 178.00 | 190 426.00 | 261 604.00 |
VI Groupe et associés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 228.00 | 42 443.00 | 1 784.00 | 44 228.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 327.00 | 227 901.00 | 190 426.00 | 418 327.00 |