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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 195.00 | | 762 195.00 | 762 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 4 797.00 | 3 452.00 | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 169.00 | 68 875.00 | 5 294.00 | 74 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 400.00 | 73 673.00 | 772 727.00 | 846 400.00 |
BT Marchandises | 194 927.00 | | 194 927.00 | 194 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BZ Autres créances | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
CF Disponibilités | 114 138.00 | | 114 138.00 | 114 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 142.00 | | 352 142.00 | 352 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 543.00 | 73 673.00 | 1 124 870.00 | 1 198 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 604 024.00 | 552 556.00 | | 604 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 823.00 | 71 467.00 | | 114 823.00 |
DL TOTAL (I) | 883 847.00 | 789 024.00 | | 883 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 684.00 | 42 897.00 | | 46 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 600.00 | 8 600.00 | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 147.00 | 135 425.00 | | 138 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 091.00 | 39 312.00 | | 43 091.00 |
EA Autres dettes | -1 500.00 | 3 874.00 | | -1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 022.00 | 230 110.00 | | 241 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 870.00 | 1 019 134.00 | | 1 124 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 426.00 | 200 110.00 | | 222 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 123.00 | 12 817.00 | | 22 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 552 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 593 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 434.00 | 19 735.00 | | 35 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 572.00 | 1 421 697.00 | | 1 593 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 748.00 | 1 350 229.00 | | 1 478 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 823.00 | 71 468.00 | | 114 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 514.00 | | 6 118.00 | 841 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231.00 | 846 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 762 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | 82 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 495.00 | | | 762 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 233.00 | | 6 118.00 | 77 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 147.00 | 138 147.00 | | 138 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 684.00 | 28 088.00 | 18 596.00 | 46 684.00 |
VI Groupe et associés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 282.00 | 42 498.00 | 1 784.00 | 44 282.00 |
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 023.00 | 222 427.00 | 18 596.00 | 241 023.00 |