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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 762 195.00 | | 762 195.00 | 762 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 148.00 | 4 147.00 | 3 000.00 | 7 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 085.00 | 67 661.00 | 2 423.00 | 70 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 514.00 | 72 108.00 | 769 405.00 | 841 514.00 |
BT Marchandises | 188 325.00 | | 188 325.00 | 188 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BZ Autres créances | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CF Disponibilités | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 729.00 | | 249 729.00 | 249 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 243.00 | 72 108.00 | 1 019 134.00 | 1 091 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 552 556.00 | 513 646.00 | | 552 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 467.00 | 66 909.00 | | 71 467.00 |
DL TOTAL (I) | 789 024.00 | 745 556.00 | | 789 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 897.00 | 49 465.00 | | 42 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | 11 400.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 425.00 | 135 322.00 | | 135 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 312.00 | 36 156.00 | | 39 312.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | 4 280.00 | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 110.00 | 236 625.00 | | 230 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 134.00 | 982 181.00 | | 1 019 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 110.00 | 236 625.00 | | 200 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 383 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 420 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 735.00 | 19 137.00 | | 19 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 697.00 | 1 463 296.00 | | 1 421 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 229.00 | 1 396 387.00 | | 1 350 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 468.00 | 66 910.00 | | 71 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 054.00 | | 2 397.00 | 841 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 841 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 77 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 495.00 | | | 762 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 773.00 | | 2 397.00 | 76 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 426.00 | 135 426.00 | | 135 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 898.00 | 12 898.00 | 30 000.00 | 42 898.00 |
VI Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 673.00 | 30 889.00 | 1 784.00 | 32 673.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 110.00 | 200 110.00 | 30 000.00 | 230 110.00 |