| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 762 195.00 | | 762 195.00 | 762 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 897.00 | 4 152.00 | 3 744.00 | 7 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 875.00 | 67 116.00 | 1 758.00 | 68 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 053.00 | 71 569.00 | 769 484.00 | 841 053.00 |
BT Marchandises | 169 026.00 | | 169 026.00 | 169 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
BZ Autres créances | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CF Disponibilités | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 697.00 | | 212 697.00 | 212 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 751.00 | 71 569.00 | 982 181.00 | 1 053 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 513 646.00 | 452 579.00 | | 513 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 909.00 | 91 066.00 | | 66 909.00 |
DL TOTAL (I) | 745 556.00 | 708 646.00 | | 745 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 465.00 | 60 572.00 | | 49 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 400.00 | 12 400.00 | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 322.00 | 177 642.00 | | 135 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 156.00 | 29 305.00 | | 36 156.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | -1 180.00 | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 625.00 | 278 740.00 | | 236 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 181.00 | 987 387.00 | | 982 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 465.00 | 16 569.00 | | 49 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 425 860.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 460 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 137.00 | 27 582.00 | | 19 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 296.00 | 1 408 388.00 | | 1 463 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 387.00 | 1 317 321.00 | | 1 396 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 910.00 | 91 067.00 | | 66 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 498.00 | | 2 146.00 | 840 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 841 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 76 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 495.00 | | | 762 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 217.00 | | 2 146.00 | 76 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 323.00 | 135 323.00 | | 135 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
VI Groupe et associés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 494.00 | 41 709.00 | 1 784.00 | 43 494.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 625.00 | 236 625.00 | | 236 625.00 |