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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 762 195.00 | | 762 195.00 | 762 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 811.00 | 3 196.00 | 3 614.00 | 6 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 405.00 | 66 984.00 | 2 420.00 | 69 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 497.00 | 70 481.00 | 770 016.00 | 840 497.00 |
BT Marchandises | 157 848.00 | | 157 848.00 | 157 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CF Disponibilités | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 371.00 | | 217 371.00 | 217 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 868.00 | 70 481.00 | 987 387.00 | 1 057 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 452 579.00 | 403 111.00 | | 452 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 066.00 | 79 468.00 | | 91 066.00 |
DL TOTAL (I) | 708 646.00 | 647 579.00 | | 708 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 572.00 | 118 136.00 | | 60 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 642.00 | 174 409.00 | | 177 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 305.00 | 23 515.00 | | 29 305.00 |
EA Autres dettes | -1 180.00 | -69.00 | | -1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 740.00 | 328 393.00 | | 278 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 387.00 | 975 972.00 | | 987 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 368 730.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 403 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 582.00 | 23 550.00 | | 27 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 388.00 | 1 317 550.00 | | 1 408 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 321.00 | 1 238 082.00 | | 1 317 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 067.00 | 79 468.00 | | 91 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 258.00 | | 4 089.00 | 837 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 840 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 76 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 495.00 | | | 762 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 477.00 | | 4 089.00 | 72 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 643.00 | 177 643.00 | | 177 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 180.00 | -1 180.00 | | -1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 572.00 | 60 572.00 | | 60 572.00 |
VI Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 599.00 | 36 814.00 | 1 784.00 | 38 599.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 740.00 | 278 740.00 | | 278 740.00 |