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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 762 195.00 | | 762 195.00 | 762 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 210.00 | 2 042.00 | 1 168.00 | 3 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 747.00 | 61 724.00 | 7 022.00 | 68 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 738.00 | 64 066.00 | 772 672.00 | 836 738.00 |
BT Marchandises | 137 538.00 | | 137 538.00 | 137 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
BZ Autres créances | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 564.00 | | 191 564.00 | 191 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 302.00 | 64 066.00 | 964 236.00 | 1 028 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 340 590.00 | 284 580.00 | | 340 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 520.00 | 96 009.00 | | 92 520.00 |
DL TOTAL (I) | 598 111.00 | 545 590.00 | | 598 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 127.00 | 261 604.00 | | 194 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400.00 | 4 765.00 | | 12 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 213.00 | 123 043.00 | | 124 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 383.00 | 28 913.00 | | 35 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 124.00 | 418 327.00 | | 366 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 236.00 | 963 918.00 | | 964 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 131.00 | 227 901.00 | | 248 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 041.00 | | 1 367 041.00 | 1 367 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 479.00 | | 1 400 479.00 | 1 400 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 232.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 365.00 | 34 715.00 | | 33 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 669.00 | 1 409 363.00 | | 1 406 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 149.00 | 1 313 353.00 | | 1 314 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 521.00 | 96 010.00 | | 92 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 687.00 | | 1 052.00 | 835 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 495.00 | | | 762 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 406.00 | | 552.00 | 71 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | 500.00 | 1 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 214.00 | 124 214.00 | | 124 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 127.00 | 76 134.00 | 117 993.00 | 194 127.00 |
VI Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 859.00 | | | 70 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 079.00 | 51 295.00 | 1 784.00 | 53 079.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 125.00 | 248 132.00 | 117 993.00 | 366 125.00 |