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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 990.00 | 170 027.00 | 89 963.00 | 259 990.00 |
BZ Autres créances | 4 376 707.00 | | 4 376 707.00 | 4 376 707.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 674 208.00 | 170 027.00 | 4 504 182.00 | 4 674 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 208.00 | 170 027.00 | 4 504 182.00 | 4 674 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 170.00 | | | 200 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
DH Report à nouveau | 2 282 712.00 | | | 2 282 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 697.00 | | | 116 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 595.00 | | | 2 619 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 511.00 | | | 272 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 511.00 | | | 272 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 614.00 | | | 1 566 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 075.00 | | | 1 612 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 182.00 | | | 4 504 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 075.00 | | | 1 612 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 143.00 | | | 227 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 697.00 | | | 116 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 238.00 | 874.00 | 12 600.00 | 284 238.00 |
6T Sur comptes clients | 170 027.00 | | | 170 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 027.00 | | | 170 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 264.00 | 874.00 | 12 600.00 | 454 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 874.00 | 12 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 614.00 | 1 566 614.00 | | 1 566 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UX Autres créances clients | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 352.00 | | | 203 352.00 |
VB T. V. A. | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VC Groupe et associés | 4 263 074.00 | | | 4 263 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 832.00 | | | 102 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636 697.00 | 4 433 345.00 | 203 352.00 | 4 636 697.00 |
VW T.V.A. | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 075.00 | 1 612 075.00 | | 1 612 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
ST Autres comptes | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | | | 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636.00 | | | 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 591.00 | | | 3 591.00 |