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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 349.00 | 170 027.00 | 38 323.00 | 208 349.00 |
BZ Autres créances | 4 510 772.00 | | 4 510 772.00 | 4 510 772.00 |
CF Disponibilités | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 781.00 | 170 027.00 | 4 604 754.00 | 4 774 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 781.00 | 170 027.00 | 4 604 754.00 | 4 774 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 170.00 | | | 200 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
DH Report à nouveau | 2 399 408.00 | | | 2 399 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 716.00 | | | 2 731 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 776.00 | | | 273 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 776.00 | | | 273 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 104.00 | | | 1 565 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 262.00 | | | 1 599 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 754.00 | | | 4 604 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 262.00 | | | 1 599 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 461.00 | | | 176 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 511.00 | 1 265.00 | | 272 511.00 |
6T Sur comptes clients | 170 027.00 | | | 170 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 027.00 | | | 170 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 538.00 | 1 265.00 | | 442 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 104.00 | 1 565 104.00 | | 1 565 104.00 |
UX Autres créances clients | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 352.00 | | | 203 352.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VC Groupe et associés | 4 396 853.00 | | | 4 396 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 832.00 | | | 102 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 719 121.00 | 4 515 769.00 | 203 352.00 | 4 719 121.00 |
VW T.V.A. | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 262.00 | 1 599 262.00 | | 1 599 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
ST Autres comptes | 255.00 | | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 631.00 | | | 2 631.00 |