| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 337.00 | 170 027.00 | 63 310.00 | 233 337.00 |
BZ Autres créances | 4 647 631.00 | | 4 647 631.00 | 4 647 631.00 |
CF Disponibilités | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 084.00 | 170 027.00 | 4 727 057.00 | 4 897 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 084.00 | 170 027.00 | 4 727 057.00 | 4 897 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 170.00 | | | 200 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
DH Report à nouveau | 2 511 529.00 | | | 2 511 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 231.00 | | | 2 842 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 776.00 | | | 273 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 776.00 | | | 273 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 727.00 | | | 1 572 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 050.00 | | | 1 611 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 057.00 | | | 4 727 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 050.00 | | | 1 611 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 523.00 | | | 198 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 776.00 | | | 273 776.00 |
6T Sur comptes clients | 170 027.00 | | | 170 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 027.00 | | | 170 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 803.00 | | | 443 803.00 |