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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 337.00 | 203 352.00 | 29 985.00 | 233 337.00 |
BZ Autres créances | 4 212 433.00 | | 4 212 433.00 | 4 212 433.00 |
CF Disponibilités | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 511.00 | 214 457.00 | 4 247 053.00 | 4 461 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 511.00 | 214 457.00 | 4 247 053.00 | 4 461 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 170.00 | | | 200 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
DH Report à nouveau | 3 821 358.00 | | | 3 821 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 358.00 | | | 102 358.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 902.00 | | | 4 143 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 053.00 | | | 4 247 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 705.00 | | | 165 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 358.00 | | | 102 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
UX Autres créances clients | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 352.00 | | 203 352.00 | 203 352.00 |
VB T. V. A. | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VC Groupe et associés | 3 839 997.00 | 3 839 997.00 | | 3 839 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 7.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 11 046 715.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 904.00 | 357 904.00 | | 357 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 445 770.00 | 4 242 418.00 | 203 352.00 | 4 445 770.00 |
VW T.V.A. | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 151.00 | 103 151.00 | | 103 151.00 |