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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 969.00 | 203 352.00 | 221 617.00 | 424 969.00 |
BZ Autres créances | 3 922 191.00 | | 3 922 191.00 | 3 922 191.00 |
CF Disponibilités | 198 778.00 | | 198 778.00 | 198 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 043.00 | 214 457.00 | 4 342 586.00 | 4 557 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 043.00 | 214 457.00 | 4 342 586.00 | 4 557 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 535 942.00 | | | 3 535 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 170.00 | 200 170.00 | | 200 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
DH Report à nouveau | 3 923 715.00 | 3 821 358.00 | | 3 923 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 394.00 | 102 358.00 | | 99 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 296.00 | 4 143 902.00 | | 4 243 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 967.00 | 64 828.00 | | 60 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 290.00 | 103 151.00 | | 99 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 586.00 | 4 247 053.00 | | 4 342 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 290.00 | 103 151.00 | | 99 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 632.00 | 2 629.00 | | 191 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 331.00 | | | 192 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 331.00 | | | 192 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 331.00 | | | -192 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 111.00 | 39 806.00 | | 39 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 998.00 | 165 705.00 | | 336 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 604.00 | 63 347.00 | | 237 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 394.00 | 102 358.00 | | 99 394.00 |