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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 337.00 | 203 352.00 | 29 985.00 | 233 337.00 |
BZ Autres créances | 4 613 002.00 | | 4 613 002.00 | 4 613 002.00 |
CF Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 858 426.00 | 203 352.00 | 4 655 075.00 | 4 858 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 426.00 | 203 352.00 | 4 655 075.00 | 4 858 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 170.00 | | | 200 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
DH Report à nouveau | 2 622 044.00 | | | 2 622 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 314.00 | | | 1 199 314.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 545.00 | | | 4 041 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 564.00 | | | 551 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 530.00 | | | 613 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 075.00 | | | 4 655 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 530.00 | | | 613 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510 871.00 | | | 1 510 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510 871.00 | | | 1 510 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 832.00 | | | 102 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 832.00 | | | 102 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408 039.00 | | | 1 408 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 657.00 | | | 559 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 803.00 | | | 1 965 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 490.00 | | | 766 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 314.00 | | | 1 199 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 776.00 | | 273 776.00 | 273 776.00 |
6T Sur comptes clients | 170 027.00 | 33 325.00 | | 170 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 027.00 | 33 325.00 | | 170 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 803.00 | 33 325.00 | 273 776.00 | 443 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513 241.00 | 513 241.00 | | 513 241.00 |
UX Autres créances clients | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 352.00 | | 203 352.00 | 203 352.00 |
VB T. V. A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VC Groupe et associés | 4 599 988.00 | 4 599 988.00 | | 4 599 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 846 338.00 | 4 642 986.00 | 203 352.00 | 4 846 338.00 |
VW T.V.A. | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 530.00 | 613 530.00 | | 613 530.00 |