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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 511.00 | 228.00 | 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 083.00 | 41 890.00 | 21 192.00 | 63 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 664.00 | 121 645.00 | 1 113 019.00 | 1 234 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 189.00 | | 233 189.00 | 233 189.00 |
BZ Autres créances | 730 059.00 | | 730 059.00 | 730 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 441.00 | | 974 441.00 | 974 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 105.00 | 121 645.00 | 2 087 460.00 | 2 209 105.00 |
CU Autres participations | 1 168 049.00 | 77 450.00 | 1 090 599.00 | 1 168 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 389.00 | 1 027 389.00 | | 1 027 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 251.00 | 762.00 | | 2 251.00 |
DG Autres réserves | 42 768.00 | 14 479.00 | | 42 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 211.00 | 29 778.00 | | 23 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 050.00 | 1 116 839.00 | | 1 140 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 089.00 | 23 234.00 | | 16 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 911.00 | 1 110 323.00 | | 856 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 663.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 002.00 | 87 292.00 | | 67 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | 77 657.00 | | 2 099.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 2 433.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 410.00 | 1 304 602.00 | | 947 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 460.00 | 2 421 441.00 | | 2 087 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 324.00 | | 194 324.00 | 194 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 324.00 | | 194 324.00 | 194 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 897.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 122.00 | | | 575 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 122.00 | | | 575 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 878.00 | | | 124 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 406.00 | -51 060.00 | | -46 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 431.00 | 309 305.00 | | 917 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 220.00 | 279 527.00 | | 894 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 211.00 | 29 778.00 | | 23 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 047.00 | | | 1 809 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744 171.00 | | | 1 744 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 063.00 | 12 131.00 | | 32 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | 511.00 | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 270.00 | 11 620.00 | | 30 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 189.00 | | | 233 189.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 492 368.00 | | | 492 368.00 |
VI Groupe et associés | 856 911.00 | 856 911.00 | | 856 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 523.00 | | | 188 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 092.00 | 964 092.00 | 1 000.00 | 965 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 410.00 | 939 105.00 | 8 305.00 | 947 410.00 |