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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 267.00 | 85 281.00 | 8 987.00 | 94 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 633.00 | 197 596.00 | 1 419 037.00 | 1 616 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 205 045.00 | | 205 045.00 | 205 045.00 |
CF Disponibilités | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 881.00 | | 403 881.00 | 403 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 513.00 | 197 596.00 | 1 822 917.00 | 2 020 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 515 050.00 | 106 000.00 | 1 409 050.00 | 1 515 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 389.00 | 1 027 389.00 | | 1 027 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
DH Report à nouveau | -68 296.00 | -91 307.00 | | -68 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 123.00 | 23 012.00 | | 49 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 060.00 | 1 006 936.00 | | 1 056 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 359.00 | 725 471.00 | | 608 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | 4 662.00 | | 7 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 327.00 | 82 114.00 | | 151 327.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 148.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 858.00 | 812 396.00 | | 766 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 917.00 | 1 819 332.00 | | 1 822 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 608 359.00 | | | 608 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 315 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 916.00 | -15 513.00 | | -16 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 818.00 | 473 326.00 | | 472 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 695.00 | 450 314.00 | | 423 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 123.00 | 23 012.00 | | 49 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 047.00 | | 11 791.00 | 1 761 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 516 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 206.00 | 1 616 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 206.00 | 94 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 682.00 | | 11 791.00 | 88 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 050.00 | | | 1 666 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 693.00 | 4 108.00 | 6 206.00 | 93 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 378.00 | 4 108.00 | 6 206.00 | 87 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 327.00 | 151 327.00 | | 151 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VC Groupe et associés | 76 407.00 | 76 407.00 | | 76 407.00 |
VI Groupe et associés | 608 359.00 | 608 359.00 | | 608 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 809.00 | 105 809.00 | | 105 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 362.00 | 387 362.00 | 1 000.00 | 388 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 858.00 | 766 858.00 | | 766 858.00 |