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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 4 397.00 | 1 264.00 | 5 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 100.00 | 84 367.00 | 2 733.00 | 87 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 465.00 | 195 418.00 | 1 067 047.00 | 1 262 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 922 180.00 | 25 000.00 | 897 180.00 | 922 180.00 |
CF Disponibilités | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 172.00 | 25 000.00 | 1 279 172.00 | 1 304 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 637.00 | 220 418.00 | 2 346 219.00 | 2 566 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 168 050.00 | 106 000.00 | 1 062 050.00 | 1 168 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 389.00 | 1 027 389.00 | | 1 027 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
DH Report à nouveau | -97 928.00 | -59 983.00 | | -97 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 621.00 | -37 946.00 | | 6 621.00 |
DL TOTAL (I) | 983 925.00 | 977 304.00 | | 983 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 198.00 | 964 016.00 | | 1 217 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 079.00 | | 4 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 480.00 | 74 884.00 | | 140 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 295.00 | 1 047 533.00 | | 1 362 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 219.00 | 2 024 837.00 | | 2 346 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 317 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 827.00 | -98 635.00 | | -31 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 477.00 | 445 568.00 | | 532 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 856.00 | 483 513.00 | | 525 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 621.00 | -37 946.00 | | 6 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 767.00 | | 1 698.00 | 1 261 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 262 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 87 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | 1 698.00 | 4 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 050.00 | | | 1 169 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 617.00 | 6 801.00 | | 82 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | 434.00 | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 000.00 | 6 367.00 | | 78 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 480.00 | 140 480.00 | | 140 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VC Groupe et associés | 797 984.00 | 797 984.00 | | 797 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 198.00 | 1 217 198.00 | | 1 217 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 057.00 | 123 057.00 | | 123 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 345.00 | 1 284 345.00 | 1 000.00 | 1 285 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 295.00 | 1 362 295.00 | | 1 362 295.00 |