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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 100.00 | 67 883.00 | 19 217.00 | 87 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 767.00 | 149 951.00 | 1 110 816.00 | 1 260 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 748 581.00 | | 748 581.00 | 748 581.00 |
CF Disponibilités | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 658.00 | | 896 658.00 | 896 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 425.00 | 149 951.00 | 2 007 475.00 | 2 157 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 168 050.00 | 77 450.00 | 1 090 600.00 | 1 168 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 389.00 | 1 027 389.00 | | 1 027 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
DG Autres réserves | | 64 818.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 749.00 | | | -27 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 234.00 | -92 567.00 | | -32 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 249.00 | 1 047 483.00 | | 1 015 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 943.00 | 19 608.00 | | 11 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 906.00 | 910 774.00 | | 922 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 4 135.00 | | 3 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 661.00 | 65 798.00 | | 53 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 225.00 | 1 000 315.00 | | 992 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 475.00 | 2 047 799.00 | | 2 007 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 093.00 | | 115 093.00 | 115 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 093.00 | | 115 093.00 | 115 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 322.00 | -56 628.00 | | -16 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 581.00 | 273 793.00 | | 203 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 815.00 | 366 360.00 | | 235 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 234.00 | -92 567.00 | | -32 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 766.00 | | 1.00 | 1 260 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 049.00 | | 1.00 | 1 169 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 875.00 | 11 625.00 | | 60 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 1 249.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 506.00 | 10 377.00 | | 57 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VC Groupe et associés | 574 803.00 | | | 574 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 943.00 | 8 560.00 | 3 382.00 | 11 943.00 |
VI Groupe et associés | 922 906.00 | 922 906.00 | | 922 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 310.00 | | | 159 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 504.00 | 877 504.00 | 1 000.00 | 878 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 225.00 | 988 843.00 | 3 382.00 | 992 225.00 |