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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 2 715.00 | 1 249.00 | 3 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 100.00 | 57 506.00 | 29 593.00 | 87 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 766.00 | 138 325.00 | 1 122 441.00 | 1 260 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 703 945.00 | | 703 945.00 | 703 945.00 |
CF Disponibilités | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 358.00 | | 925 358.00 | 925 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 124.00 | 138 325.00 | 2 047 799.00 | 2 186 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 168 049.00 | 77 450.00 | 1 090 599.00 | 1 168 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 389.00 | 1 027 389.00 | | 1 027 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 412.00 | 2 251.00 | | 3 412.00 |
DG Autres réserves | 64 818.00 | 42 768.00 | | 64 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 567.00 | 23 211.00 | | -92 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 483.00 | 1 140 050.00 | | 1 047 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 608.00 | 16 089.00 | | 19 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 774.00 | 856 911.00 | | 910 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 3 787.00 | | 4 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 798.00 | 67 002.00 | | 65 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 099.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 315.00 | 947 410.00 | | 1 000 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 799.00 | 2 087 460.00 | | 2 047 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 575 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 628.00 | -46 406.00 | | -56 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 793.00 | 917 431.00 | | 273 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 360.00 | 894 220.00 | | 366 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 567.00 | 23 211.00 | | -92 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 664.00 | | | 1 234 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 049.00 | | | 1 169 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 195.00 | 17 820.00 | 1 139.00 | 44 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 2 203.00 | 1 139.00 | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 890.00 | 15 616.00 | | 41 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VC Groupe et associés | 539 216.00 | | | 539 216.00 |
VI Groupe et associés | 910 774.00 | 910 774.00 | | 910 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 393.00 | | | 152 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 829.00 | 920 829.00 | 1 000.00 | 921 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 315.00 | 993 997.00 | 6 318.00 | 1 000 315.00 |