| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 682.00 | 87 378.00 | 1 304.00 | 88 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 047.00 | 199 693.00 | 1 561 354.00 | 1 761 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 145 164.00 | | 145 164.00 | 145 164.00 |
CF Disponibilités | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 978.00 | | 257 978.00 | 257 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 025.00 | 199 693.00 | 1 819 332.00 | 2 019 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 665 050.00 | 106 000.00 | 1 559 050.00 | 1 665 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 389.00 | 1 027 389.00 | | 1 027 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
DH Report à nouveau | -91 307.00 | -97 928.00 | | -91 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 012.00 | 6 621.00 | | 23 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 936.00 | 983 925.00 | | 1 006 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 471.00 | 1 217 198.00 | | 725 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 617.00 | | 4 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 114.00 | 140 480.00 | | 82 114.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 396.00 | 1 362 295.00 | | 812 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 332.00 | 2 346 219.00 | | 1 819 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 316 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 513.00 | -31 827.00 | | -15 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 326.00 | 532 477.00 | | 473 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 314.00 | 525 856.00 | | 450 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 012.00 | 6 621.00 | | 23 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 465.00 | | 498 582.00 | 1 262 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 100.00 | | 1 582.00 | 87 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 050.00 | | 497 000.00 | 1 169 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 418.00 | 4 276.00 | | 89 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | 1 264.00 | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 367.00 | 3 012.00 | | 84 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 114.00 | 82 114.00 | | 82 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VI Groupe et associés | 725 471.00 | 725 471.00 | | 725 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 120.00 | 114 120.00 | | 114 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 259.00 | 237 259.00 | 11 000.00 | 238 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 396.00 | 812 396.00 | | 812 396.00 |