| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 122.00 | 11 635.00 | 13 488.00 | 25 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 567.00 | 126 496.00 | 44 072.00 | 170 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 653.00 | 143 743.00 | 62 910.00 | 206 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 279.00 | 2 561.00 | 105 718.00 | 108 279.00 |
BZ Autres créances | 99 396.00 | | 99 396.00 | 99 396.00 |
CF Disponibilités | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 667.00 | 2 561.00 | 288 106.00 | 290 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 320.00 | 146 304.00 | 351 016.00 | 497 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
DH Report à nouveau | -54 109.00 | -62 489.00 | | -54 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 759.00 | 8 380.00 | | 59 759.00 |
DL TOTAL (I) | 94 916.00 | 35 158.00 | | 94 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 094.00 | 50 007.00 | | 31 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 012.00 | 36 716.00 | | 20 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 306.00 | 74 554.00 | | 58 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 650.00 | 57 160.00 | | 125 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 099.00 | 218 436.00 | | 256 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 016.00 | 253 594.00 | | 351 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 542.00 | 187 384.00 | | 244 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 1 141 874.00 | | 1 141 874.00 | 1 141 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 941.00 | | 1 141 941.00 | 1 141 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 311.00 | 364.00 | | 6 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | 1 040.00 | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | 1 040.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 979.00 | 977 733.00 | | 1 149 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 220.00 | 969 353.00 | | 1 090 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 759.00 | 8 380.00 | | 59 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 563.00 | 16 306.00 | | 12 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 827.00 | | 3 826.00 | 202 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 214.00 | | 2 476.00 | 193 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 350.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 100.00 | 14 643.00 | | 129 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 487.00 | 14 643.00 | | 123 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253.00 | 2 308.00 | | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253.00 | 2 308.00 | | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253.00 | 2 308.00 | | 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 577.00 | | | 105 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 82 525.00 | | | 82 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 052.00 | 19 495.00 | 11 557.00 | 31 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VP Divers | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 369.00 | 211 369.00 | 4 000.00 | 215 369.00 |
VW T.V.A. | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 088.00 | 224 531.00 | 11 557.00 | 236 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 084.00 | 5 799.00 | | 7 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 292.00 | 2 465.00 | | 4 292.00 |
ST Autres comptes | 159 211.00 | 130 902.00 | | 159 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 120.00 | 34 415.00 | | 35 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 592.00 | 34 155.00 | | 21 592.00 |
YT Sous‐traitance | 2 011.00 | 40 030.00 | | 2 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 962.00 | 33 737.00 | | 36 962.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 1 010.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 964.00 | 6 809.00 | | 7 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 469.00 | 61 931.00 | | 73 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 374.00 | 106 241.00 | | 122 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 644.00 | 241 548.00 | | 238 644.00 |