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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 288.00 | 5 237.00 | 5 050.00 | 10 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 901.00 | 25 231.00 | 6 669.00 | 31 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 009.00 | 151 492.00 | 21 517.00 | 173 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 648.00 | 181 961.00 | 45 687.00 | 227 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 142.00 | 6 876.00 | 123 265.00 | 130 142.00 |
BZ Autres créances | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
CF Disponibilités | 110 252.00 | | 110 252.00 | 110 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 307.00 | 6 876.00 | 324 431.00 | 331 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 956.00 | 188 837.00 | 370 118.00 | 558 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
DH Report à nouveau | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 164 444.00 | | | 164 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 064.00 | | | 85 064.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 674.00 | | | 205 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 118.00 | | | 370 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 043.00 | | | 175 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
FD Production vendue biens | -1 026.00 | 826.00 | -199.00 | -1 026.00 |
FG Production vendue services | 1 101 760.00 | | 1 101 760.00 | 1 101 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 234.00 | 826.00 | 1 101 060.00 | 1 100 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 956.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 608.00 | | | 1 124 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 358.00 | | | 1 118 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 461.00 | | 109.00 | 230 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 227 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | 212 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 823.00 | | 109.00 | 214 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 927.00 | 23 956.00 | 2 922.00 | 160 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | 2 434.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 123.00 | 21 522.00 | 2 922.00 | 158 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 887.00 | 122 887.00 | | 122 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VB T. V. A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 089.00 | 14 936.00 | 22 153.00 | 37 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 120.00 | 203 120.00 | 4 000.00 | 207 120.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 196.00 | 175 043.00 | 22 153.00 | 197 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
ST Autres comptes | 155 966.00 | | | 155 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
YT Sous‐traitance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 005.00 | | | 212 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |