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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 738.00 | 7 827.00 | 3 911.00 | 11 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 982.00 | 28 881.00 | 17 101.00 | 45 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 696.00 | 161 713.00 | 25 983.00 | 187 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 766.00 | 198 421.00 | 52 345.00 | 250 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 334.00 | | 144 334.00 | 144 334.00 |
BZ Autres créances | 59 212.00 | | 59 212.00 | 59 212.00 |
CF Disponibilités | 185 879.00 | | 185 879.00 | 185 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 351.00 | | 425 351.00 | 425 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 117.00 | 198 421.00 | 477 696.00 | 676 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
DH Report à nouveau | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 270.00 | | | -10 270.00 |
DL TOTAL (I) | 154 175.00 | | | 154 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 352.00 | | | 171 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 521.00 | | | 323 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 696.00 | | | 477 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 638.00 | | | 181 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
FD Production vendue biens | -810.00 | | -810.00 | -810.00 |
FG Production vendue services | 1 179 620.00 | | 1 179 620.00 | 1 179 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 894.00 | | 1 184 894.00 | 1 184 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 941.00 | | | -1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 682.00 | | | 1 230 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 952.00 | | | 1 240 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 270.00 | | | -10 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 649.00 | | 33 407.00 | 227 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 100.00 | 3 190.00 | 250 766.00 | 7 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | 3 190.00 | 233 678.00 | 7 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 288.00 | | 1 450.00 | 10 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 011.00 | | 31 957.00 | 212 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 962.00 | 19 650.00 | 3 190.00 | 181 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | 2 590.00 | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 724.00 | 17 060.00 | 3 190.00 | 176 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 334.00 | 144 334.00 | | 144 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 576.00 | 32 443.00 | 130 691.00 | 165 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 905.00 | 208 905.00 | 4 000.00 | 212 905.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 771.00 | 181 638.00 | 130 691.00 | 314 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
ST Autres comptes | 159 912.00 | | | 159 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
YT Sous‐traitance | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 725.00 | | | 74 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 567.00 | | | 132 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 146.00 | | | 245 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |