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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 901.00 | 15 848.00 | 16 053.00 | 31 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 102.00 | 121 950.00 | 52 153.00 | 174 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 967.00 | 143 411.00 | 73 556.00 | 216 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 679.00 | 5 999.00 | 114 680.00 | 120 679.00 |
BZ Autres créances | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
CF Disponibilités | 73 917.00 | | 73 917.00 | 73 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 244.00 | 5 999.00 | 245 245.00 | 251 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 211.00 | 149 410.00 | 318 801.00 | 468 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
DH Report à nouveau | 5 649.00 | -54 109.00 | | 5 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 424.00 | 59 759.00 | | 21 424.00 |
DL TOTAL (I) | 116 340.00 | 94 916.00 | | 116 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 249.00 | 31 094.00 | | 33 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 759.00 | 20 012.00 | | 18 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 824.00 | 58 306.00 | | 69 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 629.00 | 125 650.00 | | 70 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 461.00 | 256 099.00 | | 202 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 801.00 | 351 016.00 | | 318 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 146.00 | 244 542.00 | | 184 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
FG Production vendue services | 1 147 738.00 | | 1 147 738.00 | 1 147 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 165.00 | | 1 152 165.00 | 1 152 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 832.00 | 6 311.00 | | 3 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 202.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 135.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 135.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | 1 067.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 712.00 | 1 149 979.00 | | 1 162 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 288.00 | 1 090 220.00 | | 1 141 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 424.00 | 59 759.00 | | 21 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 750.00 | 12 563.00 | | 8 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 653.00 | | 26 724.00 | 206 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 410.00 | 216 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 410.00 | 206 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 690.00 | | 26 724.00 | 195 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 744.00 | 16 078.00 | 16 410.00 | 143 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 130.00 | 16 078.00 | 16 410.00 | 138 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 561.00 | 3 438.00 | | 2 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561.00 | 3 438.00 | | 2 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 561.00 | 3 438.00 | | 2 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 723.00 | | | 110 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 206.00 | 14 891.00 | 18 315.00 | 33 206.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VP Divers | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 987.00 | 155 987.00 | 4 000.00 | 159 987.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 702.00 | 165 387.00 | 18 315.00 | 183 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 870.00 | 7 084.00 | | 7 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 241.00 | 4 292.00 | | 4 241.00 |
ST Autres comptes | 151 017.00 | 159 211.00 | | 151 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 741.00 | 35 120.00 | | 35 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 284.00 | 21 592.00 | | 14 284.00 |
YT Sous‐traitance | 3 064.00 | 2 011.00 | | 3 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 913.00 | 36 962.00 | | 24 913.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 483.00 | 1 048.00 | | 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 108.00 | 880.00 | | 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 978.00 | 7 964.00 | | 7 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 128.00 | 73 469.00 | | 75 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 569.00 | 122 374.00 | | 126 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 459.00 | 238 644.00 | | 219 459.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |