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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 738.00 | 10 193.00 | 1 545.00 | 11 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 067.00 | 33 820.00 | 14 246.00 | 48 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 118.00 | 146 964.00 | 47 154.00 | 194 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 273.00 | 190 978.00 | 68 295.00 | 259 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 198.00 | 6 248.00 | 149 949.00 | 156 198.00 |
BZ Autres créances | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
CF Disponibilités | 242 032.00 | | 242 032.00 | 242 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 010.00 | 6 248.00 | 453 761.00 | 460 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 283.00 | 197 226.00 | 522 057.00 | 719 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
DH Report à nouveau | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
DL TOTAL (I) | 187 821.00 | | | 187 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 370.00 | | | 161 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 236.00 | | | 334 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 057.00 | | | 522 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 522.00 | | | 178 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
FD Production vendue biens | -630.00 | | -630.00 | -630.00 |
FG Production vendue services | 1 172 051.00 | | 1 172 051.00 | 1 172 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 770.00 | | 1 182 770.00 | 1 182 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 374.00 | | | 1 223 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 729.00 | | | 1 189 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 766.00 | | 31 739.00 | 250 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 232.00 | 259 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 232.00 | 242 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 678.00 | | 31 739.00 | 233 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 421.00 | 14 188.00 | 21 632.00 | 198 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | 2 366.00 | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 594.00 | 11 822.00 | 21 632.00 | 190 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 248.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 741.00 | 148 741.00 | | 148 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 409.00 | 38 638.00 | 118 770.00 | 157 409.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 042.00 | 193 042.00 | 4 000.00 | 197 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 292.00 | 178 522.00 | 118 770.00 | 297 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
ST Autres comptes | 172 401.00 | | | 172 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 136.00 | | | 79 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 315.00 | | | 122 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 100.00 | | | 242 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |