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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 077.00 | 6 372.00 | 6 705.00 | 13 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 901.00 | 19 513.00 | 12 387.00 | 31 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 286.00 | 120 932.00 | 47 353.00 | 168 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 615.00 | 146 818.00 | 71 796.00 | 218 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 442.00 | 6 876.00 | 104 566.00 | 111 442.00 |
BZ Autres créances | 64 059.00 | | 64 059.00 | 64 059.00 |
CF Disponibilités | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 479.00 | 6 876.00 | 242 603.00 | 249 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 094.00 | 153 694.00 | 314 399.00 | 468 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
DH Report à nouveau | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
DL TOTAL (I) | 132 298.00 | | | 132 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 030.00 | | | 79 030.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 101.00 | | | 182 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 399.00 | | | 314 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 207.00 | | | 163 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
FG Production vendue services | 1 278 919.00 | | 1 278 919.00 | 1 278 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 343.00 | | 1 279 343.00 | 1 279 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 494.00 | | | 1 298 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 536.00 | | | 1 282 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 966.00 | | 19 148.00 | 216 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 218 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 200 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 613.00 | | 7 464.00 | 5 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 003.00 | | 11 684.00 | 206 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 411.00 | 20 907.00 | 17 500.00 | 143 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 613.00 | 758.00 | | 5 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 797.00 | 20 148.00 | 17 500.00 | 137 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 999.00 | 3 438.00 | 2 560.00 | 5 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 999.00 | 3 438.00 | 2 560.00 | 5 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 999.00 | 3 438.00 | 2 560.00 | 5 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 438.00 | 2 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 137.00 | 75 137.00 | | 75 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 443.00 | | | 111 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 556.00 | 8 969.00 | 13 586.00 | 22 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VP Divers | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 539.00 | 181 539.00 | 4 000.00 | 185 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 793.00 | 163 207.00 | 13 586.00 | 176 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |