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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 840.00 | 1 990.00 | 1 850.00 | 3 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 1 787.00 | 233.00 | 2 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 861.00 | 3 778.00 | 82 083.00 | 85 861.00 |
060 Stock marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 530.00 | | 96 530.00 | 96 530.00 |
072 Créances – Autres | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 101.00 | | 112 101.00 | 112 101.00 |
110 Total général Actif | 197 962.00 | 3 778.00 | 194 184.00 | 197 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 325 172.00 | | | 325 172.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 346 438.00 | 332 635.00 | | 346 438.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 596.00 | 48 120.00 | | 25 596.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 3 204.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 063.00 | 383 959.00 | | 372 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 959.00 | 242 452.00 | | 241 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 468.00 | 1 267.00 | | 3 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 672.00 | 520.00 | | 672.00 |
242 Autres charges externes. | 57 198.00 | 54 189.00 | | 57 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | 548.00 | | 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 541.00 | 76 708.00 | | 59 541.00 |
252 Charges sociales | 866.00 | 1 423.00 | | 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 3 193.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 321.00 | 381 377.00 | | 365 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 741.00 | 2 583.00 | | 6 741.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | 2 089.00 | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | 19 340.00 | | 71.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | 1 456.00 | | 1 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 383.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 2 736.00 | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 671.00 | 19 437.00 | | 4 671.00 |