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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 528.00 | 5 018.00 | 509.00 | 5 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 764.00 | 6 254.00 | 80 509.00 | 86 764.00 |
060 Stock marchandises | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 410.00 | 17 498.00 | 70 912.00 | 88 410.00 |
072 Créances – Autres | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
084 Disponibilités | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 032.00 | 17 498.00 | 95 533.00 | 113 032.00 |
110 Total général Actif | 199 795.00 | 23 752.00 | 176 043.00 | 199 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 241 365.00 | | | 241 365.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 277 760.00 | 344 674.00 | | 277 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 877.00 | 350 788.00 | | 290 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 796.00 | 237 531.00 | | 186 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 538.00 | -3 933.00 | | -1 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 64.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 459.00 | 50 083.00 | | 47 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 469.00 | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 638.00 | 49 651.00 | | 46 638.00 |
252 Charges sociales | 840.00 | 563.00 | | 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 479.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 052.00 | 343 259.00 | | 281 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 825.00 | 7 529.00 | | 9 825.00 |
280 Produits financiers | | 65.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 814.00 | | | 814.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 454.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 231.00 | 7 140.00 | | 10 231.00 |