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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 528.00 | 4 681.00 | 847.00 | 5 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 548.00 | 6 702.00 | 80 847.00 | 87 548.00 |
060 Stock marchandises | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 843.00 | 17 498.00 | 57 345.00 | 74 843.00 |
072 Créances – Autres | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
084 Disponibilités | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 048.00 | 17 498.00 | 91 550.00 | 109 048.00 |
110 Total général Actif | 196 596.00 | 24 200.00 | 172 397.00 | 196 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 316 241.00 | | | 316 241.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 344 674.00 | 319 558.00 | | 344 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 874.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 788.00 | 324 535.00 | | 350 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 531.00 | 225 222.00 | | 237 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 933.00 | -3 522.00 | | -3 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | 249.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 50 083.00 | 57 225.00 | | 50 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | 518.00 | | 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 651.00 | 57 315.00 | | 49 651.00 |
252 Charges sociales | 563.00 | 408.00 | | 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 338.00 | 651.00 | | 338.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 46.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 259.00 | 338 112.00 | | 343 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 529.00 | -13 577.00 | | 7 529.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 2 343.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | 454.00 | 1 308.00 | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 140.00 | -12 542.00 | | 7 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 548.00 | | | 87 548.00 |