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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 528.00 | 3 692.00 | 1 835.00 | 5 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 548.00 | 5 713.00 | 81 835.00 | 87 548.00 |
060 Stock marchandises | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 589.00 | 10 852.00 | 131 737.00 | 142 589.00 |
072 Créances – Autres | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
084 Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 993.00 | 10 852.00 | 144 141.00 | 154 993.00 |
110 Total général Actif | 242 541.00 | 16 565.00 | 225 976.00 | 242 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 341 258.00 | | | 341 258.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 368 742.00 | 407 901.00 | | 368 742.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 045.00 | 43 664.00 | | 18 045.00 |
230 Autres produits | 7 387.00 | 98.00 | | 7 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 175.00 | 451 663.00 | | 394 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 487.00 | 300 577.00 | | 246 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 739.00 | -5 771.00 | | 1 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 453.00 | 558.00 | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 61 756.00 | 74 320.00 | | 61 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 300.00 | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 464.00 | 57 916.00 | | 58 464.00 |
252 Charges sociales | 1 236.00 | 1 206.00 | | 1 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 934.00 | 1 001.00 | | 934.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 852.00 | 7 364.00 | | 10 852.00 |
262 Autres charges | 7 697.00 | 87.00 | | 7 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 176.00 | 437 559.00 | | 390 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 998.00 | 14 104.00 | | 3 998.00 |
280 Produits financiers | 3 371.00 | 2 556.00 | | 3 371.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 1 721.00 | 1 539.00 | | 1 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 2 222.00 | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 885.00 | 13 099.00 | | 4 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |